현재 코스피/코스닥이 급락에 가까운 하락을 보이고 있습니다. 경제 고통지수도 21년 만에 최대치를 기록하고 있으며, 여러분들의 계좌 관리도 시급할 것이라 예상됩니다. 요점만 집어 말씀드리겠습니다.
이유가 아닌 대응 방법만 알고 싶으시면 가장 하단의 2. 대응 방법만 읽으시길 추천드립니다.
1. 하락 이유
(1) 환율 상승
환율이 다시 1,300원 근처까지 가고 있습니다. 1,300원이 마지노선이며, 미국 등 중앙은행의 기준금리 인상으로 경제 성장이 둔화될 것이란 우려감에 강하게 상승하고 있습니다.
환율이 상승하면, 대출 문제로 인해 기술주 관련 종목들의 급락이 예상됩니다.
(2) 금리 인상 : 긴축의 시대 돌입
- 미국 : 0.75% 인상 후 7월 중 0.75% 재 인상 가능성이 재기되고 있습니다. 이는 미국뿐만 아니라 전 세계 경제에 큰 영향을 미칠 것이며, 미국 연방준비제도 파월 의장이 인플레이션과 전쟁을 선포했다고 보시면 됩니다. 하지만, 근본적인 원인(러시아 전쟁, 지정학적 리스크)이 해결되지 않는 이상 상당항 고통이 수반될 것 같습니다.
- 한국 : 0.5% 인상, 주택담보대출 8% 넘을 듯.
- 영국 : 0.25% 인상
- 스위스 : 15년 만에 처음으로 기준금리 0.5% 인상
- 브라질 : 0.5% 인상
- 중동 국가(사우디, 쿠웨이트 등) : 0.5% 인상
(3) 경제고통지수
한국의 모든 지수가 박살 나고 있습니다. 경제고통지수가 8.4%(물가상승률 5.4%, 실업률 3%)에 치닫고 있습니다. 2001년 이후로 21년 만에 최고치를 나타내고 있습니다. 또한 소비자물가 상승률은 14년 만에 최대치를 나타내고 있으며, 러시아와 우크라이나 전쟁 장기화로 석유류와 가공식품 등 공업제품 가격 오름세가 지속되고 있습니다.
- 공업제품 상승률 : 9.1%
- 경유 : 45.8%
- 휘발유 : 27.0%
- 등유 : 60.8%
- LPG : 26.0%
- 밀가루 : 26.0%
위와 같이 우리 생활과 밀접한 모든 물가가 오르고 있습니다. 이는 정말 심각한 단계이며, 빠른 해결책이 필요합니다. 위와 같은 이유로 정부는 한전 부채가 30조가 되어가나 전기세를 올리지 못하였습니다. 이는 차후에 엄청난 부메랑이 되어 돌아올 것입니다.
(4) 한국 증시 PBR 수준
한국증시 PBR 수준이 금융위기와 동급으로 떨어져 있습니다. 전문가들 말로는 현재 주가순자산비율은 더 떨어져 있을 것이라 예측합니다.
- 현재 주식시장의 주가순자산비율 : 0.98배
- 금융위기 주가순자산비율 : 0.83배
- IMF : 0.42배
- 2001년 IT 버블 : 0.69배
(5) 가상화폐의 폭락
주말 가상화폐 변동성이 부담으로 작용하였습니다. 루나 사태시 증시가 흔들렸던 점을 상기하시기 바랍니다. 특히 가상화폐를 매입한 기업(개인)들이 많이 있죠. 코인이 급락하면서 손실을 매우기 위해 다른 자산을 매각할 수밖에 없으며, 이 과정에서 기계적인 매물 출회 가능성이 아주 높게 나타나고 있습니다.
(5) 북한 리스크
이렇게 어려운 상황에서 북한의 핵실험 가능성이 매우 높다는 보도가 많이 나오고 있습니다. 이 또한 잠재적인 리스크입니다.
(6) 반도체 리스크
반도체 가격 하락뿐만 아니라 HP, 델에서 주문이 감소했다는 소식들이 전해지고 있습니다. 즉, 대형 IT 주들이 약세가 들어가면 관련 부품주들의 약세도 당연하겠죠.
(7) 신용 관련 물량
지난주 저점 아래에서는 신용 관련 물량이 대기하고 있습니다. 코스닥 780 포인트 이하에서는 매물이 상당히 강해질 수 있습니다. 이선에서 방어가 나타나야 합니다.
2. 대응 방법
원론적인 이야기 먼저 해 드리겠습니다. 현재 ADR 수치나 다양한 지표가 바닥일 수 도 있습니다. 이럴 때 일 수록 낙폭이 컸던 실적주 중심의 차분한 대응이 필요합니다. 반등 시그널이 나타나면 긴급 시황으로 말씀드리겠습니다. 그때, 반드시 물타기등이 필요할 것입니다.
그러면 원론 적이지 않은 내용을 말씀 드리겠습니다. 경기가 이렇게 좋지 않다고 모두들 말하고 있으면 하락하는 것이 당연하겠죠. 우리는 그 하락을 그대로 맞으면 안 됩니다. 아래 그림과 같이 인버스는 계속 상승하고 있습니다. 즉, 하락이 배팅된다면, 인버스에 투자하는 것이 저는 옳다고 생각합니다.
인버스는 주가 하락 시 반대로 이득을 취하는 파생상품입니다. 이러한 정보도 이용하시면 하락장을 견디기 또는 수익 내시기가 수월하실 것입니다.
어려움의 연속이지만 슬기롭게 잘 헤쳐 나갔으면 합니다. 이 모든 지표를 한 번에 확인할 수 있는 자동매매 프로그램을 빠른 시일 안에 강의해 드리겠습니다. 감사합니다.
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